سهام ON Semiconductor به ۵۰ درصد پایین‌ترین سطح خود رسیده است

سهام ON Semiconductor (ON) در حال حاضر به قیمت تقریبی ۶۷ دلار معامله می‌شود که حدود ۵۰ درصد پایین‌تر از بالاترین سطح ۵۲ هفته‌ای خود است. این سهم در سه ماه گذشته ۴۳.۷ درصد کاهش یافته و در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۹.۰ درصد افت کرده است. با این حال، در یک سال گذشته، این سهم ۳۸.۴ درصد افزایش یافته که در مقایسه با ۱۵.۵ درصد رشد شاخص S&P ۵۰۰، عملکرد بهتری داشته است.

تحلیل وضعیت فعلی ON Semiconductor

نتایج اخیر این شرکت نشان‌دهنده یک کسب‌وکار در حال کوچک شدن اما در حال بهبودی است و مشکلات جدی ندارد. ON Semiconductor تولیدکننده چیپ‌های قدرت و حسگر برای خودروها، کارخانه‌ها و مراکز داده هوش مصنوعی است. درآمد و سود این شرکت در فصل دوم سال فراتر از پیش‌بینی‌های قبلی بوده و پیش‌بینی درآمد برای فصل سوم نیز بالاتر از انتظارات وال استریت است. مدیریت این شرکت اکنون انتظار دارد که درآمد مراکز داده هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۶ بیش از دو برابر شود.

بیشتر بخوانید: فروش ۶۶۴,۵۵۰ دلاری سهام شرکت توسط مارک هاپمن، CCO Beta Bionics

دلایل کاهش قیمت سهام

با این حال، کاهش قیمت سهام ON Semiconductor به‌راحتی قابل توضیح نیست. این شرکت با تقاضای بیشتری نسبت به عرضه مواجه است و مدیریت تصمیم به ارسال محصولات به مراکز داده هوش مصنوعی به جای مشتریان خودروسازی و صنعتی گرفته است. زمان تحویل محصولات از حدود ۲۷ هفته به ۳۲ هفته افزایش پیدا کرده و هزینه‌های ورودی نیز منجر به افزایش قیمت‌ها شده است. همچنین، این شرکت توافق کرده است که Synaptics را خریداری کند که انتظار می‌رود در نیمه ۲۰۲۷ به پایان برسد.

کسب‌وکار ON Semiconductor در مقایسه با گذشته خود کوچکتر و کم‌سودتر شده است. درآمد در ۱۲ ماه گذشته ۳.۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته و حاشیه عملیاتی ۱۸ درصدی آن نیز کمتر از میانگین سه ساله ۲۳.۴ درصدی است. با این حال، نشانه‌هایی از بهبود وجود دارد؛ به‌طوری‌که استفاده از کارخانه‌ها از ۷۷ درصد در فصل دوم به ۸۳ درصد افزایش یافته است.

سهام ON Semiconductor در مواجهه با ۱۵ شوک بازار از سال ۲۰۰۷ به‌طور متوسط ۲۹ درصد از بالاترین سطح خود کاهش یافته است. در همین حین، شاخص S&P ۵۰۰ به‌طور متوسط ۱۶ درصد افت کرده است. این سهم به‌خصوص در زمان‌های ترس از رشد و تقاضا بیشترین آسیب را دیده است.

بیشتر بخوانید: مدیرعامل Tempus AI، اریک پی. لفتکوفسکی، ۱۶.۱ میلیون دلار سهام می‌فروشد · نوسانات سهام انویدیا و تحلیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری