CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD) به عنوان یکی از برندگان جدید در عرصهٔ امنیت سایبری به واسطهٔ نگرانیهای فزاینده دربارهٔ تهدیدات ناشی از هوش مصنوعی شناخته میشود. جیم کرامر، در تاریخ ۱۴ سپتامبر، در برنامهٔ 'مد مانی'، به این موضوع پرداخته و به رشد ۱۴ درصدی سهم این شرکت در روز جاری اشاره کرد.
رشد قابل توجه درآمد و پیشبینیهای مثبت
درآمد سهماهه دوم سال مالی ۲۰۲۷ شرکت CrowdStrike به میزان ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و به ۱.۴۷ میلیارد دلار رسید. همچنین، درآمد سالانه تکراری به ۵.۸۴ میلیارد دلار صعود کرده است. این شرکت همچنین پیشبینی رشد ۳۴ درصدی درآمد سالانه تکراری جدید را برای سال مالی ۲۰۲۷ اعلام کرده که نشاندهندهٔ افزایش ۶۳۰ واحدی در این پیشبینی است. جورج کورتز، مدیرعامل این شرکت، بیان کرده که امنیت هوش مصنوعی، بزرگترین فرصت بازار در تاریخ این شرکت است.
بیشتر بخوانید: ورود نزدیک به ۱ میلیارد دلار به ETF های QQQ
چالشهای پیش روی CrowdStrike
با این حال، ارزیابیهای فعلی CrowdStrike فضای کمی برای کاهش رشد معنیدار باقی میگذارد. نسبت P/E پیشبینی شده این شرکت حدود ۱۸۸.۷ و نسبت قیمت به فروش آن تقریباً ۴۴.۶ است. این نسبتها نشاندهندهٔ حساسیت بالای سهام این شرکت به هر گونه کاهش در نرخ رشد درآمد سالانه تکراری یا فشار رقابتی بیشتر است. در آخرین گزارش، این شرکت با زیان عملیاتی GAAP به میزان ۳۳.۲ میلیون دلار مواجه شد، در حالی که درآمد عملیاتی غیر GAAP به ۳۷۱.۶ میلیون دلار رسید.
در عین حال، با افزایش پیشبینیهای رشد درآمد سالانه تکراری جدید، چالشهایی نیز برای حفظ نرخ رشد وجود دارد. در این ارزیابی، تقاضای مداوم برای امنیت سایبری به تنهایی کافی نیست و CrowdStrike باید رشد سریع درآمد را حفظ کرده و آن را به سود بالاتر GAAP تبدیل کند. هر گونه کاهش معنیدار در رشد میتواند فشار بیشتری بر روی سهامی که به شدت برای رشد آینده قیمتگذاری شده است، وارد کند.
براساس اطلاعات Insider Monkey، در نیمهٔ دوم سال ۲۰۲۳، ۸۹ صندوق سرمایهگذاری پوششدار سهم CRWD را در اختیار داشتند، که نسبت به ۷۹ صندوق در سهماهه نخست سال افزایش یافته است. از این صندوقها، D E Shaw بزرگترین سهامدار بوده و در این دوره ۱۸ درصد به موقعیت خود افزوده است.
نظرات کرامر، افزایش اخیر سهم CrowdStrike را در زمینهٔ تغییرات وسیعتر در دیدگاه سرمایهگذاران نسبت به تقاضای امنیت سایبری مرتبط با هوش مصنوعی قرار میدهد. این شرکت در حال حاضر در حال رشد سریع درآمد سالانه تکراری است، اما ارزیابیهای بالای آن، سهام را به هر گونه کاهش در این رشد حساس میکند.
در حالیکه ما پتانسیل CRWD را به عنوان یک سرمایهگذاری تأیید میکنیم، برخی از سهام هوش مصنوعی دیگر، پتانسیل بالاتری برای رشد و ریسک کمتری دارند. برای افرادی که به دنبال یک سهام هوش مصنوعی با ارزش پایین و دارای پتانسیل سود قابل توجه در زمینهٔ تعرفههای زمان ترامپ و روند داخلیسازی هستند، گزارش رایگان ما بر روی بهترین سهام هوش مصنوعی کوتاهمدت را بررسی کنید.
بیشتر بخوانید: کاردانو ۱۰ درصد در معاملات صعودی افزایش یافت · اکران بالای سهام CrowdStrike در پی هشدارهای رهبران فناوری
