Vertiv Holdings (VRT) wird heute im Handel bei 236,26 Dollar gehandelt. In den letzten drei Monaten hat die Aktie einen Abwärtstrend gezeigt, trotz starker Ergebnisse des freien Cashflows (FCF) im zweiten Quartal.
Kauf von Call-Optionen mit hohem Ausübungspreis
Institutionelle Investoren haben eine große Menge an Out-of-the-Money-Call-Optionen von Vertiv Holdings gekauft, deren Ablaufdatum in etwa 16 Monaten liegt. Diese Transaktionen stellen eine große Wette auf das Wachstum des KI-Datenzentrums-Geschäfts des Unternehmens dar. Die Optionen wurden mit einem Ausübungspreis von 380 Dollar registriert, was über 60 Prozent über dem aktuellen Preis liegt. Außerdem betrug die gezahlte Prämie 35,75 Dollar, und der Break-even-Punkt liegt bei 415,75 Dollar, was 76 Prozent über dem heutigen Preis ist.
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Warum vertrauen Investoren auf VRT?
Vertiv profitiert direkt von der hohen Nachfrage nach dem Bau von Datenzentren und großen Investitionen in diesem Bereich. Die Ausrüstung des Unternehmens hilft, die Betriebskosten, einschließlich der Kühlkosten, in großen Datenzentren zu senken. Aus diesem Grund erwartet das Management ein starkes Umsatzwachstum und das Unternehmen erzielt hohe Margen beim freien Cashflow (FCF). Im letzten Quartal stieg der Umsatz des Unternehmens um 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, und der FCF wuchs um 234 Prozent.
Darüber hinaus betrug die FCF-Marge des Unternehmens 28,3 Prozent des Umsatzes, und Analysten haben höhere Prognosen für den Umsatz in den nächsten zwei Jahren. Eine Umfrage unter 28 Analysten zeigt beispielsweise, dass der Umsatz des Unternehmens in diesem Jahr 14,02 Milliarden Dollar und im Jahr 2027 18,18 Milliarden Dollar erreichen wird.
Wenn dieser Trend anhält, wird erwartet, dass der FCF bis 2028 5,32 Milliarden Dollar erreicht, wenn der Umsatz des Unternehmens 20 Milliarden Dollar erreicht und die FCF-Marge von 28 Prozent beibehalten wird. Da der Markt diesen FCF mit einem Multiplikator von 3,0 bewertet, wird der faire Marktwert (FMV) des Unternehmens auf über 177 Milliarden Dollar steigen, was 94 Prozent über dem aktuellen Marktwert von 91,4 Milliarden Dollar liegt.
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